ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月18日 至 2015年4月17日 | 自 2015年4月18日 至 2015年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,823,569,979 | 1,568,155,619 |
| 受取利息 | 77,420 | 72,982 |
| 有価証券売買等損益 | -1,590,825,665 | -3,039,004,545 |
| 営業収益合計 | 232,821,734 | -1,470,775,944 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,953,083 | 4,257,473 |
| 委託者報酬 | 173,359,330 | 149,012,731 |
| その他費用 | 1,066,242 | 1,014,920 |
| 営業費用合計 | 179,378,655 | 154,285,124 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 53,443,079 | -1,625,061,068 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 53,443,079 | -1,625,061,068 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 53,443,079 | -1,625,061,068 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,899,007 | -102,038,985 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,956,189,420 | -5,130,555,289 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,051,269 | 831,637,188 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,051,269 | 831,637,188 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,040,613 | 83,466,168 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,040,613 | 83,466,168 |
| 分配金 | 1,551,854,430 | 1,399,514,806 |
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