ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 825,731,613 | 641,633,691 |
| 有価証券売買等損益 | 61,900,817 | 133,169,346 |
| 営業収益合計 | 887,632,430 | 774,803,037 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37,395 | 39,863 |
| 受託者報酬 | 1,960,182 | 1,737,579 |
| 委託者報酬 | 68,607,941 | 60,817,191 |
| その他費用 | 490,308 | 434,605 |
| 営業費用合計 | 71,095,826 | 63,029,238 |
| 全事業営業利益 | 816,536,604 | 711,773,799 |
| 当期経常利益 | 816,536,604 | 711,773,799 |
| 四半期純利益 | 816,536,604 | 711,773,799 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,212,714 | 2,641,368 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,301,791,835 | -4,709,738,790 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 731,564,654 | 787,122,437 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 731,564,654 | 787,122,437 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,069,511 | 165,004,287 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,069,511 | 165,004,287 |
| 分配金 | 820,839,245 | 739,197,536 |
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