ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月17日 | 2018年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 37,700,574 |
| コール・ローン | 273,073,575 | 95,646,298 |
| 投資信託受益証券 | 9,732,821,956 | 7,853,615,028 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,991 |
| 未収入金 | － | 99,900,000 |
| 流動資産計 | 10,005,905,525 | 8,086,871,891 |
| 資産の部合計 | 10,005,905,525 | 8,086,871,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,609,571 | 78,035,602 |
| 未払解約金 | 13,410,067 | 8,587,337 |
| 未払受託者報酬 | 249,826 | 205,597 |
| 未払委託者報酬 | 8,744,128 | 7,196,107 |
| その他未払費用 | 434,315 | 359,654 |
| 流動負債計 | 139,447,907 | 94,384,297 |
| 負債の部合計 | 139,447,907 | 94,384,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,576,196,408 | 13,005,933,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,709,738,790 | -5,013,446,175 |
| （分配準備積立金） | 22,837,182 | 66,772,219 |
| 元本等合計 | 9,866,457,618 | 7,992,487,594 |
| 純資産の部合計 | 9,866,457,618 | 7,992,487,594 |
| 負債・純資産合計 | 10,005,905,525 | 8,086,871,891 |
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