ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月17日 | 2018年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,700,574 | － |
| コール・ローン | 95,646,298 | 176,641,818 |
| 投資信託受益証券 | 7,853,615,028 | 6,769,497,650 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,986 |
| 未収入金 | 99,900,000 | － |
| 流動資産計 | 8,086,871,891 | 6,946,149,454 |
| 資産の部合計 | 8,086,871,891 | 6,946,149,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,035,602 | 70,810,061 |
| 未払解約金 | 8,587,337 | 11,000,607 |
| 未払受託者報酬 | 205,597 | 181,401 |
| 未払委託者報酬 | 7,196,107 | 6,349,506 |
| その他未払費用 | 359,654 | 303,042 |
| 流動負債計 | 94,384,297 | 88,644,617 |
| 負債の部合計 | 94,384,297 | 88,644,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,005,933,769 | 11,801,676,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,013,446,175 | -4,944,172,140 |
| （分配準備積立金） | 66,772,219 | 78,821,595 |
| 元本等合計 | 7,992,487,594 | 6,857,504,837 |
| 純資産の部合計 | 7,992,487,594 | 6,857,504,837 |
| 負債・純資産合計 | 8,086,871,891 | 6,946,149,454 |
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