ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月17日 | 2019年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 135,538,860 | － |
| コール・ローン | － | 121,881,638 |
| 投資信託受益証券 | 5,957,605,840 | 4,650,078,769 |
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 9,978 |
| 未収入金 | － | 59,939,999 |
| 流動資産計 | 6,093,154,682 | 4,831,910,384 |
| 資産の部合計 | 6,093,154,682 | 4,831,910,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,701,463 | 36,602,217 |
| 未払解約金 | 32,241,247 | 79,122,016 |
| 未払受託者報酬 | 160,309 | 129,248 |
| 未払委託者報酬 | 5,611,189 | 4,523,942 |
| その他未払費用 | 258,230 | 219,294 |
| 流動負債計 | 80,972,438 | 120,596,717 |
| 負債の部合計 | 80,972,438 | 120,596,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,675,365,846 | 9,150,554,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,663,183,602 | -4,439,240,810 |
| （分配準備積立金） | 30,560,648 | 26,190,294 |
| 元本等合計 | 6,012,182,244 | 4,711,313,667 |
| 純資産の部合計 | 6,012,182,244 | 4,711,313,667 |
| 負債・純資産合計 | 6,093,154,682 | 4,831,910,384 |
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