ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月17日 | 2020年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,881,638 | 55,480,377 |
| 投資信託受益証券 | 4,650,078,769 | 3,569,432,374 |
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,976 |
| 未収入金 | 59,939,999 | － |
| 流動資産計 | 4,831,910,384 | 3,624,922,727 |
| 資産の部合計 | 4,831,910,384 | 3,624,922,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,602,217 | 25,180,068 |
| 未払解約金 | 79,122,016 | 3,229,076 |
| 未払受託者報酬 | 129,248 | 100,142 |
| 未払委託者報酬 | 4,523,942 | 3,505,198 |
| その他未払費用 | 219,294 | 179,927 |
| 流動負債計 | 120,596,717 | 32,194,411 |
| 負債の部合計 | 120,596,717 | 32,194,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,150,554,477 | 8,393,356,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,439,240,810 | -4,800,627,753 |
| （分配準備積立金） | 26,190,294 | 29,174,415 |
| 元本等合計 | 4,711,313,667 | 3,592,728,316 |
| 純資産の部合計 | 4,711,313,667 | 3,592,728,316 |
| 負債・純資産合計 | 4,831,910,384 | 3,624,922,727 |
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