ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月17日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,480,377 | 114,691,043 |
| 投資信託受益証券 | 3,569,432,374 | 3,601,031,173 |
| 親投資信託受益証券 | 9,976 | 9,973 |
| 流動資産計 | 3,624,922,727 | 3,715,732,189 |
| 資産の部合計 | 3,624,922,727 | 3,715,732,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,180,068 | 23,946,899 |
| 未払解約金 | 3,229,076 | 15,892,424 |
| 未払受託者報酬 | 100,142 | 108,501 |
| 未払委託者報酬 | 3,505,198 | 3,797,892 |
| その他未払費用 | 179,927 | 158,782 |
| 流動負債計 | 32,194,411 | 43,904,498 |
| 負債の部合計 | 32,194,411 | 43,904,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,393,356,069 | 7,982,299,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,800,627,753 | -4,310,472,143 |
| （分配準備積立金） | 29,174,415 | 45,263,789 |
| 元本等合計 | 3,592,728,316 | 3,671,827,691 |
| 純資産の部合計 | 3,592,728,316 | 3,671,827,691 |
| 負債・純資産合計 | 3,624,922,727 | 3,715,732,189 |
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