ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,691,043 | 75,941,334 |
| 投資信託受益証券 | 3,601,031,173 | 3,503,377,564 |
| 親投資信託受益証券 | 9,973 | 9,971 |
| 未収入金 | － | 79,919,999 |
| 流動資産計 | 3,715,732,189 | 3,659,248,868 |
| 資産の部合計 | 3,715,732,189 | 3,659,248,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,946,899 | 21,493,533 |
| 未払解約金 | 15,892,424 | 12,078,226 |
| 未払受託者報酬 | 108,501 | 110,999 |
| 未払委託者報酬 | 3,797,892 | 3,885,341 |
| その他未払費用 | 158,782 | 153,571 |
| 流動負債計 | 43,904,498 | 37,721,670 |
| 負債の部合計 | 43,904,498 | 37,721,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,982,299,834 | 7,164,511,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,310,472,143 | -3,542,984,099 |
| （分配準備積立金） | 45,263,789 | 69,690,212 |
| 元本等合計 | 3,671,827,691 | 3,621,527,198 |
| 純資産の部合計 | 3,671,827,691 | 3,621,527,198 |
| 負債・純資産合計 | 3,715,732,189 | 3,659,248,868 |
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