ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月11日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,941,334 | 45,558,919 |
| 投資信託受益証券 | 3,503,377,564 | 2,987,164,596 |
| 親投資信託受益証券 | 9,971 | 9,970 |
| 未収入金 | 79,919,999 | 49,950,000 |
| 流動資産計 | 3,659,248,868 | 3,082,683,485 |
| 資産の部合計 | 3,659,248,868 | 3,082,683,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,493,533 | 18,602,252 |
| 未払解約金 | 12,078,226 | 9,273,946 |
| 未払受託者報酬 | 110,999 | 84,384 |
| 未払委託者報酬 | 3,885,341 | 2,953,611 |
| その他未払費用 | 153,571 | 134,853 |
| 流動負債計 | 37,721,670 | 31,049,046 |
| 負債の部合計 | 37,721,670 | 31,049,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,164,511,297 | 6,200,750,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,542,984,099 | -3,149,116,502 |
| （分配準備積立金） | 69,690,212 | 75,391,032 |
| 元本等合計 | 3,621,527,198 | 3,051,634,439 |
| 純資産の部合計 | 3,621,527,198 | 3,051,634,439 |
| 負債・純資産合計 | 3,659,248,868 | 3,082,683,485 |
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