ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,558,919 | 17,170,312 |
| 投資信託受益証券 | 2,987,164,596 | 2,690,429,241 |
| 親投資信託受益証券 | 9,970 | 9,968 |
| 未収入金 | 49,950,000 | 13,985,999 |
| 流動資産計 | 3,082,683,485 | 2,721,595,520 |
| 資産の部合計 | 3,082,683,485 | 2,721,595,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,602,252 | 16,120,841 |
| 未払解約金 | 9,273,946 | － |
| 未払受託者報酬 | 84,384 | 78,104 |
| 未払委託者報酬 | 2,953,611 | 2,733,951 |
| その他未払費用 | 134,853 | 112,158 |
| 流動負債計 | 31,049,046 | 19,045,054 |
| 負債の部合計 | 31,049,046 | 19,045,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,200,750,941 | 5,373,613,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,149,116,502 | -2,671,063,227 |
| （分配準備積立金） | 75,391,032 | 66,671,714 |
| 元本等合計 | 3,051,634,439 | 2,702,550,466 |
| 純資産の部合計 | 3,051,634,439 | 2,702,550,466 |
| 負債・純資産合計 | 3,082,683,485 | 2,721,595,520 |
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