ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/19-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,170,312 | 43,665,028 |
| 投資信託受益証券 | 2,690,429,241 | 2,356,031,525 |
| 親投資信託受益証券 | 9,968 | 9,966 |
| 未収入金 | 13,985,999 | － |
| 流動資産計 | 2,721,595,520 | 2,399,706,519 |
| 資産の部合計 | 2,721,595,520 | 2,399,706,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,120,841 | 14,692,256 |
| 未払解約金 | － | 11,681,378 |
| 未払受託者報酬 | 78,104 | 59,811 |
| 未払委託者報酬 | 2,733,951 | 2,093,545 |
| その他未払費用 | 112,158 | 106,137 |
| 流動負債計 | 19,045,054 | 28,633,127 |
| 負債の部合計 | 19,045,054 | 28,633,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,373,613,693 | 4,897,418,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,671,063,227 | -2,526,345,417 |
| （分配準備積立金） | 66,671,714 | 71,643,554 |
| 元本等合計 | 2,702,550,466 | 2,371,073,392 |
| 純資産の部合計 | 2,702,550,466 | 2,371,073,392 |
| 負債・純資産合計 | 2,721,595,520 | 2,399,706,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
