ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,665,028 | 50,484,622 |
| 投資信託受益証券 | 2,356,031,525 | 2,182,239,653 |
| 親投資信託受益証券 | 9,966 | 9,965 |
| 流動資産計 | 2,399,706,519 | 2,232,734,240 |
| 資産の部合計 | 2,399,706,519 | 2,232,734,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,692,256 | 14,088,316 |
| 未払解約金 | 11,681,378 | 5,854,887 |
| 未払受託者報酬 | 59,811 | 61,795 |
| 未払委託者報酬 | 2,093,545 | 2,163,013 |
| その他未払費用 | 106,137 | 94,437 |
| 流動負債計 | 28,633,127 | 22,262,448 |
| 負債の部合計 | 28,633,127 | 22,262,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,897,418,809 | 4,696,105,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,526,345,417 | -2,485,633,723 |
| （分配準備積立金） | 71,643,554 | 101,342,193 |
| 元本等合計 | 2,371,073,392 | 2,210,471,792 |
| 純資産の部合計 | 2,371,073,392 | 2,210,471,792 |
| 負債・純資産合計 | 2,399,706,519 | 2,232,734,240 |
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