ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 | 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 118,636,701 | 130,596,403 |
| 受取利息 | － | 8 |
| 有価証券売買等損益 | -103,484,417 | -94,598,276 |
| 営業収益合計 | 15,152,284 | 35,998,135 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,402 | 6,588 |
| 受託者報酬 | 424,905 | 378,040 |
| 委託者報酬 | 14,872,989 | 13,232,917 |
| その他費用 | 106,137 | 94,437 |
| 営業費用合計 | 15,410,433 | 13,711,982 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -258,149 | 22,286,153 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -258,149 | 22,286,153 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -258,149 | 22,286,153 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,652,419 | 229,624 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,526,345,417 | -2,485,633,723 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 367,848,658 | 126,126,509 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 367,848,658 | 126,126,509 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,752,956 | 21,845,978 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,752,956 | 21,845,978 |
| 分配金 | 93,467,324 | 85,625,366 |
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