ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 | 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 152,032,313 | 113,856,935 |
| 受取利息 | 285 | － |
| 有価証券売買等損益 | -108,805,281 | 52,943,708 |
| 営業収益合計 | 43,227,317 | 166,800,643 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,914 | 6,043 |
| 受託者報酬 | 539,733 | 448,916 |
| 委託者報酬 | 18,892,093 | 15,713,435 |
| その他費用 | 134,853 | 112,158 |
| 営業費用合計 | 19,576,593 | 16,280,552 |
| 全事業営業利益 | 23,650,724 | 150,520,091 |
| 当期経常利益 | 23,650,724 | 150,520,091 |
| 四半期純利益 | 23,650,724 | 150,520,091 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,162,505 | -3,088,691 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,149,116,502 | -2,671,063,227 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 525,409,115 | 456,507,377 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 525,409,115 | 456,507,377 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,164,876 | 31,755,563 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,164,876 | 31,755,563 |
| 分配金 | 118,189,871 | 100,307,321 |
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