ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月18日 至 2020年10月19日 | 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 178,829,381 | 179,230,909 |
| 受取利息 | 867 | 302 |
| 有価証券売買等損益 | 262,359,415 | 332,505,479 |
| 営業収益合計 | 441,189,663 | 511,736,690 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,196 | 8,731 |
| 受託者報酬 | 635,450 | 614,562 |
| 委託者報酬 | 22,242,534 | 21,511,218 |
| その他費用 | 159,521 | 153,734 |
| 営業費用合計 | 23,051,701 | 22,288,245 |
| 全事業営業利益 | 418,137,962 | 489,448,445 |
| 当期経常利益 | 418,137,962 | 489,448,445 |
| 四半期純利益 | 418,137,962 | 489,448,445 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,433,074 | 2,378,582 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,310,472,143 | -3,542,984,099 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 286,204,399 | 469,740,658 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 286,204,399 | 469,740,658 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,603,255 | 51,993,904 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,603,255 | 51,993,904 |
| 分配金 | 147,150,422 | 137,328,573 |
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