ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/18-2024/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月17日 | 2024年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,817,862 | 35,441,970 |
| 投資信託受益証券 | 2,151,921,742 | 2,079,380,399 |
| 親投資信託受益証券 | 9,962 | 1,961 |
| 流動資産計 | 2,206,749,566 | 2,114,824,330 |
| 資産の部合計 | 2,206,749,566 | 2,114,824,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,529,406 | 12,542,167 |
| 未払解約金 | 6,749,010 | 253,662 |
| 未払受託者報酬 | 55,847 | 57,637 |
| 未払委託者報酬 | 1,954,900 | 2,017,599 |
| その他未払費用 | 91,452 | 88,516 |
| 流動負債計 | 22,380,615 | 14,959,581 |
| 負債の部合計 | 22,380,615 | 14,959,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,509,802,220 | 4,180,722,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,325,433,269 | -2,080,857,823 |
| （分配準備積立金） | 137,561,542 | 162,133,555 |
| 元本等合計 | 2,184,368,951 | 2,099,864,749 |
| 純資産の部合計 | 2,184,368,951 | 2,099,864,749 |
| 負債・純資産合計 | 2,206,749,566 | 2,114,824,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
