| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年4月18日 至 平成30年10月17日 | 当 期 自 平成30年10月18日 至 平成31年4月17日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年4月18日 至平成30年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(92,229,626円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,118,724円)及び分配準備積立金(65,304,281円)より分配対象額は197,652,631円(1万口当たり154.82円)であり、うち76,601,843円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月18日 至平成30年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,898,360円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,000,420円)及び分配準備積立金(76,887,721円)より分配対象額は168,786,501円(1万口当たり146.08円)であり、うち69,325,710円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月18日 至平成30年6月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(91,818,845円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,495,273円)及び分配準備積立金(78,936,482円)より分配対象額は210,250,600円(1万口当たり168.38円)であり、うち74,920,089円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月20日 至平成30年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,010,752円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,541,898円)及び分配準備積立金(59,356,245円)より分配対象額は146,908,895円(1万口当たり129.18円)であり、うち68,235,615円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月19日 至平成30年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(91,305,854円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,150,671円)及び分配準備積立金(94,204,560円)より分配対象額は224,661,085円(1万口当たり182.59円)であり、うち73,825,451円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月18日 至平成31年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,543,448円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,285,552円)及び分配準備積立金(39,568,895円)より分配対象額は125,397,895円(1万口当たり111.47円)であり、うち67,499,033円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月18日 至平成30年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(70,216,984円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,064,861円)及び分配準備積立金(109,839,797円)より分配対象額は220,121,642円(1万口当たり180.01円)であり、うち73,368,967円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月18日 至平成31年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,089,934円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,905,319円)及び分配準備積立金(19,334,534円)より分配対象額は104,329,787円(1万口当たり93.81円)であり、うち44,486,721円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月18日 至平成30年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,763,757円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,910,978円)及び分配準備積立金(104,043,371円)より分配対象額は207,718,106円(1万口当たり173.32円)であり、うち71,906,946円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月19日 至平成31年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,012,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,026,624円)及び分配準備積立金(21,300,655円)より分配対象額は105,339,472円(1万口当たり97.25円)であり、うち43,326,816円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年9月19日 至平成30年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,437,516円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,546,710円)及び分配準備積立金(94,194,140円)より分配対象額は189,178,366円(1万口当たり160.30円)であり、うち70,810,061円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成31年3月19日 至平成31年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,685,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,541,926円)及び分配準備積立金(24,576,391円)より分配対象額は109,804,037円(1万口当たり102.86円)であり、うち42,701,463円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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