有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
| (平成27年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,226,751,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,091,347,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,135,404,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,173,249,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9677 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,677 | 円) |
| (平成27年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,226,751,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,091,347,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,135,404,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,173,249,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9677 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,677 | 円) |
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