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パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の財務状況

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財務状況

2017年2月14日 9:43
(個別) 資産 1.83%減 10億6272万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/11	1,305,137,009	1,203,364,921
2015/05	1,226,058,715	1,201,084,686
2015/11	1,169,315,006	1,141,225,116
2016/05	1,082,530,284	1,066,616,893
2016/11	1,062,724,680	1,026,501,373

財務推移

資産

2014年11月（個）: 13億513万
2015年5月（個） -6.06%: 12億2605万
2015年11月（個） -4.63%: 11億6931万
2016年5月（個） -7.42%: 10億8253万
2016年11月（個） -1.83%: 10億6272万

純資産

2014年11月（個）: 12億336万
2015年5月（個） -0.19%: 12億108万
2015年11月（個） -4.98%: 11億4122万
2016年5月（個） -6.54%: 10億6661万
2016年11月（個） -3.76%: 10億2650万

開示資料

決算

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