パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,347,994 | 8,954,769 |
| コール・ローン | 74,318,832 | 103,838,446 |
| その他有価証券 | 1,066,342,100 | 923,867,753 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,927,738 |
| 未収利息 | 23,688,089 | 25,504,626 |
| 前払費用 | － | 273,184 |
| その他未収収益 | 617,991 | 1,163,768 |
| 流動資産計 | 1,169,315,006 | 1,082,530,284 |
| 資産の部合計 | 1,169,315,006 | 1,082,530,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,126,375 | － |
| 未払収益分配金 | 5,866,249 | 2,830,344 |
| 未払解約金 | － | 9,226,703 |
| 未払受託者報酬 | 92,417 | 86,986 |
| 未払委託者報酬 | 4,004,849 | 3,769,174 |
| 未払利息 | － | 184 |
| 流動負債計 | 28,089,890 | 15,913,391 |
| 負債の部合計 | 28,089,890 | 15,913,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,173,249,889 | 1,132,137,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,024,773 | -65,521,011 |
| 元本等合計 | 1,141,225,116 | 1,066,616,893 |
| 純資産の部合計 | 1,141,225,116 | 1,066,616,893 |
| 負債・純資産合計 | 1,169,315,006 | 1,082,530,284 |
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