パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,087 | 4,347,994 |
| コール・ローン | 19,200,152 | 74,318,832 |
| その他有価証券 | 1,174,782,039 | 1,066,342,100 |
| 未収利息 | 30,439,744 | 23,688,089 |
| 前払費用 | 765,611 | － |
| その他未収収益 | 826,082 | 617,991 |
| 流動資産計 | 1,226,058,715 | 1,169,315,006 |
| 資産の部合計 | 1,226,058,715 | 1,169,315,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,686,876 | 18,126,375 |
| 未払金 | 83,308 | － |
| 未払収益分配金 | 6,036,570 | 5,866,249 |
| 未払受託者報酬 | 94,000 | 92,417 |
| 未払委託者報酬 | 4,073,275 | 4,004,849 |
| 流動負債計 | 24,974,029 | 28,089,890 |
| 負債の部合計 | 24,974,029 | 28,089,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,314,104 | 1,173,249,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,229,418 | -32,024,773 |
| 元本等合計 | 1,201,084,686 | 1,141,225,116 |
| 純資産の部合計 | 1,201,084,686 | 1,141,225,116 |
| 負債・純資産合計 | 1,226,058,715 | 1,169,315,006 |
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