パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,601,498 | 37,066,106 |
| 有価証券売買等損益 | -10,897,923 | -41,429,825 |
| 為替差損益 | -2,804,015 | -2,468,485 |
| その他収益 | 826,082 | 617,991 |
| 営業収益合計 | 23,725,642 | -6,214,213 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 190,891 | 193,088 |
| 委託者報酬 | 8,272,001 | 8,367,234 |
| その他費用 | 76,305 | 80,689 |
| 営業費用合計 | 8,539,197 | 8,641,011 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 15,186,445 | -14,855,224 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15,186,445 | -14,855,224 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 15,186,445 | -14,855,224 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,229,418 | -32,024,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,059 | 939,195 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,059 | 939,195 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 12,073,140 | 11,879,326 |
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