パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月24日 至 2014年11月17日 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,758,028 | 36,601,498 |
| 有価証券売買等損益 | -24,988,407 | -10,897,923 |
| 為替差損益 | -1,088,810 | -2,804,015 |
| その他収益 | － | 826,082 |
| 営業収益合計 | 3,680,811 | 23,725,642 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 157,360 | 190,891 |
| 委託者報酬 | 6,819,048 | 8,272,001 |
| その他費用 | 71,207 | 76,305 |
| 営業費用合計 | 7,047,615 | 8,539,197 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,366,804 | 15,186,445 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,366,804 | 15,186,445 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -3,366,804 | 15,186,445 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,430,782 | -6,229,418 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 88,059 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 88,059 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 6,063,978 | 12,073,140 |
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