パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,902,140 | 45,087 |
| コール・ローン | 20,885,273 | 19,200,152 |
| その他有価証券 | 1,243,394,357 | 1,174,782,039 |
| 未収利息 | 22,429,293 | 30,439,744 |
| 前払費用 | 3,525,946 | 765,611 |
| その他未収収益 | － | 826,082 |
| 流動資産計 | 1,305,137,009 | 1,226,058,715 |
| 資産の部合計 | 1,305,137,009 | 1,226,058,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 86,749,151 | 14,686,876 |
| 未払金 | 1,982,551 | 83,308 |
| 未払収益分配金 | 6,063,978 | 6,036,570 |
| 未払受託者報酬 | 157,360 | 94,000 |
| 未払委託者報酬 | 6,819,048 | 4,073,275 |
| 流動負債計 | 101,772,088 | 24,974,029 |
| 負債の部合計 | 101,772,088 | 24,974,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,212,795,703 | 1,207,314,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,430,782 | -6,229,418 |
| 元本等合計 | 1,203,364,921 | 1,201,084,686 |
| 純資産の部合計 | 1,203,364,921 | 1,201,084,686 |
| 負債・純資産合計 | 1,305,137,009 | 1,226,058,715 |
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