パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 14,902,140 |
| コール・ローン | 20,885,273 |
| その他有価証券 | 1,243,394,357 |
| 未収利息 | 22,429,293 |
| 前払費用 | 3,525,946 |
| 流動資産計 | 1,305,137,009 |
| 資産の部合計 | 1,305,137,009 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 86,749,151 |
| 未払金 | 1,982,551 |
| 未払収益分配金 | 6,063,978 |
| 未払受託者報酬 | 157,360 |
| 未払委託者報酬 | 6,819,048 |
| 流動負債計 | 101,772,088 |
| 負債の部合計 | 101,772,088 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,212,795,703 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,430,782 |
| 元本等合計 | 1,203,364,921 |
| 純資産の部合計 | 1,203,364,921 |
| 負債・純資産合計 | 1,305,137,009 |
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