パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37,066,106 | 31,200,897 |
| 有価証券売買等損益 | -41,429,825 | -38,403,531 |
| 為替差損益 | -2,468,485 | -15,223,867 |
| その他収益 | 617,991 | 545,777 |
| 営業収益合計 | -6,214,213 | -21,880,724 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,524 |
| 受託者報酬 | 193,088 | 178,571 |
| 委託者報酬 | 8,367,234 | 7,737,967 |
| その他費用 | 80,689 | 57,813 |
| 営業費用合計 | 8,641,011 | 7,975,875 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -14,855,224 | -29,856,599 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -14,855,224 | -29,856,599 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -14,855,224 | -29,856,599 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,024,773 | -65,521,011 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 939,195 | 2,082,228 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 939,195 | 2,082,228 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 11,879,326 | 5,721,867 |
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