パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月14日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,954,769 | 208,228,042 |
| コール・ローン | 103,838,446 | 124,331,306 |
| その他有価証券 | 923,867,753 | 714,652,831 |
| 派生商品評価勘定 | 18,927,738 | － |
| 未収入金 | － | 344,440 |
| 未収利息 | 25,504,626 | 14,692,721 |
| 前払費用 | 273,184 | － |
| その他未収収益 | 1,163,768 | 475,340 |
| 流動資産計 | 1,082,530,284 | 1,062,724,680 |
| 資産の部合計 | 1,082,530,284 | 1,062,724,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,579,554 |
| 未払金 | － | 74,300 |
| 未払収益分配金 | 2,830,344 | 2,741,322 |
| 未払解約金 | 9,226,703 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,986 | 86,346 |
| 未払委託者報酬 | 3,769,174 | 3,741,615 |
| 未払利息 | 184 | 170 |
| 流動負債計 | 15,913,391 | 36,223,307 |
| 負債の部合計 | 15,913,391 | 36,223,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,132,137,904 | 1,096,529,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,521,011 | -70,027,677 |
| 元本等合計 | 1,066,616,893 | 1,026,501,373 |
| 純資産の部合計 | 1,066,616,893 | 1,026,501,373 |
| 負債・純資産合計 | 1,082,530,284 | 1,062,724,680 |
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