有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年9月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DAI-ICHI MUTUAL          7.2500%	3,600,000.00	4,146,750.00
		FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR 6.5000%	6,700,000.00	7,415,560.00
		MITSUI SUMITOMO INSURANC 7.0000% 03/15/2072	3,800,000.00	4,360,500.00
		NIPPON LIFE INSURANCE    5.0000% 10/18/2042	6,500,000.00	6,760,000.00
		SMFG PREFERRED CAP USD 3 9.5000%	3,600,000.00	4,270,309.20
		SOMPO JAPAN INSURANCE    5.3250% 03/28/2073	3,700,000.00	3,866,500.00
		SUMITOMO LIFE            6.5000% 09/20/2073	4,700,000.00	5,264,000.00
	計		32,600,000.00	36,083,619.20
				(4,338,333,536)
小計				36,083,619.20
				(4,338,333,536)
合計				4,338,333,536
				(4,338,333,536)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	7銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。