有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年9月11日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DAI-ICHI MUTUAL          7.2500%	3,000,000.00	3,459,375.00
		FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR 6.5000%	3,100,000.00	3,542,401.00
		MITSUI SUMITOMO INSURANC 7.0000% 03/15/2072	3,050,000.00	3,515,125.00
		NIPPON LIFE INSURANCE    5.0000% 10/18/2042	2,300,000.00	2,461,782.00
		SMFG PREFERRED CAP USD 3 9.5000%	1,200,000.00	1,277,880.00
		SOMPO JAPAN INSURANCE    5.3250% 03/28/2073	3,350,000.00	3,648,150.00
		SUMITOMO LIFE            6.5000% 09/20/2073	1,800,000.00	2,074,500.00
	計		17,800,000.00	19,979,213.00
				(2,166,545,857)
小計				19,979,213.00
				(2,166,545,857)
合計				2,166,545,857
				(2,166,545,857)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	7銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。