- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,199,254,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,488,482,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,710,771,580 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,736,548,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,946 | 円) |
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,199,254,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,488,482,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,710,771,580 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,736,548,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,946 | 円) |
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