有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

【提出】
2019/06/07 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額2,049,272,995円
Ⅱ 負債総額1,007,921,056円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,041,351,939円
Ⅳ 発行済数量(口)1,039,446,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0018円
(1万口当たりの純資産額)(10,018円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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