パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2019/06/07 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	2,049,272,995	円
Ⅱ 負債総額	1,007,921,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,041,351,939	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,039,446,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,018	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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