- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月26日-平成26年9月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | 日本 | 4,757,920,390 | 88.40 |
| ケイマン | 770,518,980 | 14.32 | |
| 小 計 | 5,528,439,370 | 102.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △146,351,348 | △2.72 | |
| 合計(純資産総額) | 5,382,088,022 | 100.00 | |
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