パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

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【提出】: 2017/12/08 12:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	日本	1,975,452,480	94.21
	ケイマン	142,907,501	6.82
	小計	2,118,359,981	101.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△21,430,911	△1.02
合計(純資産総額)		2,096,929,070	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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