日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年12月26日
- 18億1414万
- 2015年6月26日 +1.24%
- 18億3657万
- 2015年12月28日 -25.15%
- 13億7463万
- 2016年6月27日 -11.32%
- 12億1896万
- 2016年12月26日 -7.29%
- 11億3004万
- 2017年6月26日 -4.08%
- 10億8390万
- 2017年12月26日 -20.28%
- 8億6411万
- 2018年6月26日 -11.78%
- 7億6228万
- 2018年12月26日 -5.81%
- 7億1798万
- 2019年6月26日 +0.01%
- 7億1804万
- 2019年12月26日 -1.21%
- 7億938万
- 2020年6月26日 -23%
- 5億4619万
- 2020年12月28日 -28.55%
- 3億9023万
- 2021年6月28日 +1.42%
- 3億9576万
- 2021年12月27日 -32.94%
- 2億6540万
- 2022年6月27日 -21.7%
- 2億781万
- 2022年12月26日 -0.3%
- 2億719万
- 2023年6月26日 -1.49%
- 2億410万
- 2023年12月26日 +2.01%
- 2億821万
個別
- 2017年6月26日
- 10億8390万
- 2017年12月26日 -20.28%
- 8億6411万
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