日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2014/12 | 1,808,812,133 |
| 2015/06 | 1,821,482,029 |
| 2015/12 | 1,369,575,590 |
| 2016/06 | 1,215,477,360 |
| 2016/12 | 1,126,827,984 |
| 2017/06 | 1,078,190,950 |
| 2017/12 | 856,051,512 |
| 2018/06 | 760,085,344 |
| 2018/12 | 715,835,518 |
| 2019/06 | 713,050,839 |
| 2019/12 | 654,899,907 |
| 2020/06 | 544,590,723 |
| 2020/12 | 389,102,485 |
| 2021/06 | 387,785,162 |
| 2021/12 | 260,737,101 |
| 2022/06 | 207,185,377 |
| 2022/12 | 206,585,639 |
| 2023/06 | 203,510,412 |
| 2023/12 | 207,606,180 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2014年12月（個）
- 18億881万
- 2015年6月（個） +0.7%
- 18億2148万
- 2015年12月（個） -24.81%
- 13億6957万
- 2016年6月（個） -11.25%
- 12億1547万
- 2016年12月（個） -7.29%
- 11億2682万
- 2017年6月（個） -4.32%
- 10億7819万
- 2017年12月（個） -20.6%
- 8億5605万
- 2018年6月（個） -11.21%
- 7億6008万
- 2018年12月（個） -5.82%
- 7億1583万
- 2019年6月（個） -0.39%
- 7億1305万
- 2019年12月（個） -8.16%
- 6億5489万
- 2020年6月（個） -16.84%
- 5億4459万
- 2020年12月（個） -28.55%
- 3億8910万
- 2021年6月（個） -0.34%
- 3億8778万
- 2021年12月（個） -32.76%
- 2億6073万
- 2022年6月（個） -20.54%
- 2億718万
- 2022年12月（個） -0.29%
- 2億658万
- 2023年6月（個） -1.49%
- 2億351万
- 2023年12月（個） +2.01%
- 2億760万
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