日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の株主資本等変動計算書

【提出】
2016年9月26日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月29日-平成28年6月27日) - 2016年9月26日 9:18提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 11.25%減 12億1547万

2015年12月28日

純資産 前
13億6957万

2016年6月27日

純資産 -11.25%
12億1547万

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