日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の決算まとめ | IRBANK

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあ…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2014/12	-26百万	-32百万	-32百万	-32百万	赤字	-
2015/06	43百万	38百万	38百万	38百万	2.07	87.8
2015/12	-64百万	-69百万	-69百万	-69百万	赤字	-
2016/06	13百万	9.2百万	9.2百万	9.2百万	0.76	71.04
2016/12	29百万	26百万	26百万	26百万	2.29	88.66
2017/06	5.3百万	2.1百万	2.1百万	2.1百万	0.2	40.01
2017/12	3.8百万	1百万	1百万	1百万	0.12	27.13
2018/06	-1.1百万	-3.4百万	-3.4百万	-3.4百万	赤字	-
2018/12	-22百万	-25百万	-25百万	-25百万	赤字	-
2019/06	24百万	22百万	22百万	22百万	2.99	91.18
2019/12	7.6百万	5.6百万	5.6百万	5.6百万	0.78	72.98
2020/06	-41百万	-43百万	-43百万	-43百万	赤字	-
2020/12	22百万	21百万	21百万	21百万	5.29	94.57
2021/06	11百万	10百万	10百万	10百万	2.53	89.67
2021/12	4.5百万	3.5百万	3.5百万	3.5百万	1.34	78.54
2022/06	-11百万	-11百万	-11百万	-11百万	赤字	-
2022/12	11,681	-0.6百万	-0.6百万	-0.6百万	赤字	-5134.3
2023/06	5.1百万	4.5百万	4.5百万	4.5百万	2.21	88.29
2023/12	6.9百万	6.3百万	6.3百万	6.3百万	3	91.08
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2014/12: -2601万
2015/06 黒転: 4321万
2015/12 赤転: -6443万
2016/06 黒転: 1299万
2016/12 +124.23%: 2914万
2017/06 -81.69%: 533万
2017/12 -29.21%: 377万
2018/06 赤転: -105万
2018/12 赤拡: -2232万
2019/06 黒転: 2358万
2019/12 -67.65%: 762万
2020/06 赤転: -4119万
2020/12 黒転: 2184万
2021/06 -48.84%: 1117万
2021/12 -59.62%: 451万
2022/06 赤転: -1056万
2022/12 黒転: 11,681
2023/06 大幅増: 511万
2023/12 +34.15%: 686万

営業利益

2014/12: -3151万
2015/06 黒転: 3793万
2015/12 赤転: -6908万
2016/06 黒転: 923万
2016/12 +179.87%: 2583万
2017/06 -91.74%: 213万
2017/12 -52.01%: 102万
2018/06 赤転: -337万
2018/12 赤拡: -2452万
2019/06 黒転: 2150万
2019/12 -74.11%: 556万
2020/06 赤転: -4289万
2020/12 黒転: 2065万
2021/06 -51.49%: 1002万
2021/12 -64.63%: 354万
2022/06 赤転: -1126万
2022/12 赤縮: -59万
2023/06 黒転: 451万
2023/12 +38.4%: 625万

経常利益

2014/12: -3151万
2015/06 黒転: 3793万
2015/12 赤転: -6908万
2016/06 黒転: 923万
2016/12 +179.87%: 2583万
2017/06 -91.74%: 213万
2017/12 -52.01%: 102万
2018/06 赤転: -337万
2018/12 赤拡: -2452万
2019/06 黒転: 2150万
2019/12 -74.11%: 556万
2020/06 赤転: -4289万
2020/12 黒転: 2065万
2021/06 -51.49%: 1002万
2021/12 -64.63%: 354万
2022/06 赤転: -1126万
2022/12 赤縮: -59万
2023/06 黒転: 451万
2023/12 +38.4%: 625万

純利益#1

2014/12: -3151万
2015/06 黒転: 3793万
2015/12 赤転: -6908万
2016/06 黒転: 923万
2016/12 +179.87%: 2583万
2017/06 -91.74%: 213万
2017/12 -52.01%: 102万
2018/06 赤転: -337万
2018/12 赤拡: -2452万
2019/06 黒転: 2150万
2019/12 -74.11%: 556万
2020/06 赤転: -4289万
2020/12 黒転: 2065万
2021/06 -51.49%: 1002万
2021/12 -64.63%: 354万
2022/06 赤転: -1126万
2022/12 赤縮: -59万
2023/06 黒転: 451万
2023/12 +38.4%: 625万

ROA（総資産利益率）

2014/12赤字: -
2015/06: 2.07%
2015/12赤字: -
2016/06: 0.76%
2016/12 +1.53%: 2.29%
2017/06 -2.09%: 0.2%
2017/12 -0.08%: 0.12%
2018/06赤字: -
2018/12赤字: -
2019/06: 2.99%
2019/12 -2.21%: 0.78%
2020/06赤字: -
2020/12: 5.29%
2021/06 -2.76%: 2.53%
2021/12 -1.19%: 1.34%
2022/06赤字: -
2022/12赤字: -
2023/06: 2.21%
2023/12 +0.79%: 3%

営業利益率

2015/06: 87.8%
2015/12: -
2016/06: 71.04%
2016/12 +17.62%: 88.66%
2017/06 -48.65%: 40.01%
2017/12 -12.88%: 27.13%
2018/06: -
2018/12: -
2019/06: 91.18%
2019/12 -18.2%: 72.98%
2020/06: -
2020/12: 94.57%
2021/06 -4.9%: 89.67%
2021/12 -11.13%: 78.54%
2022/06: -
2022/12: -5134.3%
2023/06 プラ転: 88.29%
2023/12 +2.79%: 91.08%

財務状況

年度	資産	純資産
2014/12	18.1億	18.1億
2015/06	18.4億	18.2億
2015/12	13.7億	13.7億
2016/06	12.2億	12.2億
2016/12	11.3億	11.3億
2017/06	10.8億	10.8億
2017/12	8.64億	8.56億
2018/06	7.62億	7.6億
2018/12	7.18億	7.16億
2019/06	7.18億	7.13億
2019/12	7.09億	6.55億
2020/06	5.46億	5.45億
2020/12	3.9億	3.89億
2021/06	3.96億	3.88億
2021/12	2.65億	2.61億
2022/06	2.08億	2.07億
2022/12	2.07億	2.07億
2023/06	2.04億	2.04億
2023/12	2.08億	2.08億
年度	資産	純資産

資産

2014/12: 18億1414万
2015/06 +1.24%: 18億3657万
2015/12 -25.15%: 13億7463万
2016/06 -11.32%: 12億1896万
2016/12 -7.29%: 11億3004万
2017/06 -4.08%: 10億8390万
2017/12 -20.28%: 8億6411万
2018/06 -11.78%: 7億6228万
2018/12 -5.81%: 7億1798万
2019/06 +0.01%: 7億1804万
2019/12 -1.21%: 7億938万
2020/06 -23%: 5億4619万
2020/12 -28.55%: 3億9023万
2021/06 +1.42%: 3億9576万
2021/12 -32.94%: 2億6540万
2022/06 -21.7%: 2億781万
2022/12 -0.3%: 2億719万
2023/06 -1.49%: 2億410万
2023/12 +2.01%: 2億821万

純資産

2014/12: 18億881万
2015/06 +0.7%: 18億2148万
2015/12 -24.81%: 13億6957万
2016/06 -11.25%: 12億1547万
2016/12 -7.29%: 11億2682万
2017/06 -4.32%: 10億7819万
2017/12 -20.6%: 8億5605万
2018/06 -11.21%: 7億6008万
2018/12 -5.82%: 7億1583万
2019/06 -0.39%: 7億1305万
2019/12 -8.16%: 6億5489万
2020/06 -16.84%: 5億4459万
2020/12 -28.55%: 3億8910万
2021/06 -0.34%: 3億8778万
2021/12 -32.76%: 2億6073万
2022/06 -20.54%: 2億718万
2022/12 -0.29%: 2億658万
2023/06 -1.49%: 2億351万
2023/12 +2.01%: 2億760万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算

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