日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,817,634 | 33,445,399 |
| 投資証券 | 1,179,133,043 | 1,096,594,576 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,001 |
| 流動資産計 | 1,218,960,684 | 1,130,049,976 |
| 資産の部合計 | 1,218,960,684 | 1,130,049,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 194,470 | 180,237 |
| 未払委託者報酬 | 3,240,958 | 3,003,736 |
| その他未払費用 | 47,896 | 38,019 |
| 流動負債計 | 3,483,324 | 3,221,992 |
| 負債の部合計 | 3,483,324 | 3,221,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,247,610,000 | 1,127,610,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,132,640 | -782,016 |
| 元本等合計 | 1,215,477,360 | 1,126,827,984 |
| 純資産の部合計 | 1,215,477,360 | 1,126,827,984 |
| 負債・純資産合計 | 1,218,960,684 | 1,130,049,976 |
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