日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年12月26日
- 18億881万
- 2015年6月26日 +0.7%
- 18億2148万
- 2015年12月28日 -24.81%
- 13億6957万
- 2016年6月27日 -11.25%
- 12億1547万
- 2016年12月26日 -7.29%
- 11億2682万
- 2017年6月26日 -4.32%
- 10億7819万
- 2017年12月26日 -20.6%
- 8億5605万
- 2018年6月26日 -11.21%
- 7億6008万
- 2018年12月26日 -5.82%
- 7億1583万
- 2019年6月26日 -0.39%
- 7億1305万
- 2019年12月26日 -8.16%
- 6億5489万
- 2020年6月26日 -16.84%
- 5億4459万
- 2020年12月28日 -28.55%
- 3億8910万
- 2021年6月28日 -0.34%
- 3億8778万
- 2021年12月27日 -32.76%
- 2億6073万
- 2022年6月27日 -20.54%
- 2億718万
- 2022年12月26日 -0.29%
- 2億658万
- 2023年6月26日 -1.49%
- 2億351万
- 2023年12月26日 +2.01%
- 2億760万
個別
- 2017年6月26日
- 10億7819万
- 2017年12月26日 -20.6%
- 8億5605万
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