日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,445,399 | － |
| コール・ローン | － | 32,362,929 |
| 投資証券 | 1,096,594,576 | 1,051,527,459 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,998 |
| 流動資産計 | 1,130,049,976 | 1,083,900,386 |
| 資産の部合計 | 1,130,049,976 | 1,083,900,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,587,704 |
| 未払受託者報酬 | 180,237 | 174,665 |
| 未払委託者報酬 | 3,003,736 | 2,910,931 |
| 未払利息 | － | 61 |
| その他未払費用 | 38,019 | 36,075 |
| 流動負債計 | 3,221,992 | 5,709,436 |
| 負債の部合計 | 3,221,992 | 5,709,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,127,610,000 | 1,078,210,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -782,016 | -19,050 |
| 元本等合計 | 1,126,827,984 | 1,078,190,950 |
| 純資産の部合計 | 1,126,827,984 | 1,078,190,950 |
| 負債・純資産合計 | 1,130,049,976 | 1,083,900,386 |
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