日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資証券 | 1,051,527,459 | 836,501,686 |
| コール・ローン | 32,362,929 | 27,304,134 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 309,936 |
| 流動資産計 | 1,083,900,386 | 864,115,756 |
| 資産の部合計 | 1,083,900,386 | 864,115,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,587,704 | 5,564,455 |
| 未払受託者報酬 | 174,665 | 139,757 |
| 未払委託者報酬 | 2,910,931 | 2,329,166 |
| 未払利息 | 61 | 80 |
| その他未払費用 | 36,075 | 30,786 |
| 流動負債計 | 5,709,436 | 8,064,244 |
| 負債の部合計 | 5,709,436 | 8,064,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,050 | -18,488 |
| 元本 | 1,078,210,000 | 856,070,000 |
| 元本等合計 | 1,078,190,950 | 856,051,512 |
| 純資産の部合計 | 1,078,190,950 | 856,051,512 |
| 負債・純資産合計 | 1,083,900,386 | 864,115,756 |
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