日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月26日 | 2018年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,304,134 | 23,909,840 |
| 投資証券 | 836,501,686 | 738,069,934 |
| 親投資信託受益証券 | 309,936 | 309,812 |
| 流動資産計 | 864,115,756 | 762,289,586 |
| 資産の部合計 | 864,115,756 | 762,289,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,564,455 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,757 | 123,293 |
| 未払委託者報酬 | 2,329,166 | 2,054,795 |
| 未払利息 | 80 | 70 |
| その他未払費用 | 30,786 | 26,084 |
| 流動負債計 | 8,064,244 | 2,204,242 |
| 負債の部合計 | 8,064,244 | 2,204,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 856,070,000 | 761,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,488 | -1,484,656 |
| 元本等合計 | 856,051,512 | 760,085,344 |
| 純資産の部合計 | 856,051,512 | 760,085,344 |
| 負債・純資産合計 | 864,115,756 | 762,289,586 |
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