日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月26日 | 2018年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,909,840 | 22,595,970 |
| 投資証券 | 738,069,934 | 695,077,507 |
| 親投資信託受益証券 | 309,812 | 309,689 |
| 流動資産計 | 762,289,586 | 717,983,166 |
| 資産の部合計 | 762,289,586 | 717,983,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 123,293 | 120,155 |
| 未払委託者報酬 | 2,054,795 | 2,002,481 |
| 未払利息 | 70 | 66 |
| その他未払費用 | 26,084 | 24,946 |
| 流動負債計 | 2,204,242 | 2,147,648 |
| 負債の部合計 | 2,204,242 | 2,147,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 761,570,000 | 741,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,484,656 | -25,544,482 |
| 元本等合計 | 760,085,344 | 715,835,518 |
| 純資産の部合計 | 760,085,344 | 715,835,518 |
| 負債・純資産合計 | 762,289,586 | 717,983,166 |
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