日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月26日 | 2019年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,595,970 | 24,574,558 |
| 投資証券 | 695,077,507 | 693,160,736 |
| 親投資信託受益証券 | 309,689 | 309,596 |
| 流動資産計 | 717,983,166 | 718,044,890 |
| 資産の部合計 | 717,983,166 | 718,044,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,937,000 |
| 未払受託者報酬 | 120,155 | 115,123 |
| 未払委託者報酬 | 2,002,481 | 1,918,645 |
| 未払利息 | 66 | 65 |
| その他未払費用 | 24,946 | 23,218 |
| 流動負債計 | 2,147,648 | 4,994,051 |
| 負債の部合計 | 2,147,648 | 4,994,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 741,380,000 | 716,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,544,482 | -3,329,161 |
| 元本等合計 | 715,835,518 | 713,050,839 |
| 純資産の部合計 | 715,835,518 | 713,050,839 |
| 負債・純資産合計 | 717,983,166 | 718,044,890 |
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