日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月23日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月26日 | 2019年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,574,558 | 21,618,461 |
| 投資証券 | 693,160,736 | 637,951,236 |
| 親投資信託受益証券 | 309,596 | 309,534 |
| 未収入金 | － | 49,507,325 |
| 流動資産計 | 718,044,890 | 709,386,556 |
| 資産の部合計 | 718,044,890 | 709,386,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,881,472 |
| 未払解約金 | 2,937,000 | 49,565,000 |
| 未払受託者報酬 | 115,123 | 114,182 |
| 未払委託者報酬 | 1,918,645 | 1,902,992 |
| 未払利息 | 65 | 59 |
| その他未払費用 | 23,218 | 22,944 |
| 流動負債計 | 4,994,051 | 54,486,649 |
| 負債の部合計 | 4,994,051 | 54,486,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,380,000 | 654,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,329,161 | 19,907 |
| 元本等合計 | 713,050,839 | 654,899,907 |
| 純資産の部合計 | 713,050,839 | 654,899,907 |
| 負債・純資産合計 | 718,044,890 | 709,386,556 |
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