日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月26日 | 2020年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,618,461 | 20,856,291 |
| 投資証券 | 637,951,236 | 525,031,288 |
| 親投資信託受益証券 | 309,534 | 309,348 |
| 未収入金 | 49,507,325 | － |
| 流動資産計 | 709,386,556 | 546,196,927 |
| 資産の部合計 | 709,386,556 | 546,196,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,881,472 | － |
| 未払解約金 | 49,565,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,182 | 89,847 |
| 未払委託者報酬 | 1,902,992 | 1,497,462 |
| 未払利息 | 59 | 37 |
| その他未払費用 | 22,944 | 18,858 |
| 流動負債計 | 54,486,649 | 1,606,204 |
| 負債の部合計 | 54,486,649 | 1,606,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 654,880,000 | 577,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,907 | -33,289,277 |
| 元本等合計 | 654,899,907 | 544,590,723 |
| 純資産の部合計 | 654,899,907 | 544,590,723 |
| 負債・純資産合計 | 709,386,556 | 546,196,927 |
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