日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月26日 | 2020年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,856,291 | 13,647,419 |
| 投資証券 | 525,031,288 | 376,278,885 |
| 親投資信託受益証券 | 309,348 | 309,224 |
| 流動資産計 | 546,196,927 | 390,235,528 |
| 資産の部合計 | 546,196,927 | 390,235,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 89,847 | 63,400 |
| 未払委託者報酬 | 1,497,462 | 1,056,446 |
| 未払利息 | 37 | 34 |
| その他未払費用 | 18,858 | 13,163 |
| 流動負債計 | 1,606,204 | 1,133,043 |
| 負債の部合計 | 1,606,204 | 1,133,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 577,880,000 | 390,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,289,277 | -1,277,515 |
| 元本等合計 | 544,590,723 | 389,102,485 |
| 純資産の部合計 | 544,590,723 | 389,102,485 |
| 負債・純資産合計 | 546,196,927 | 390,235,528 |
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