日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,647,419 | 11,914,767 |
| 投資証券 | 376,278,885 | 383,540,684 |
| 親投資信託受益証券 | 309,224 | 309,100 |
| 流動資産計 | 390,235,528 | 395,764,551 |
| 資産の部合計 | 390,235,528 | 395,764,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 6,830,076 |
| 未払受託者報酬 | 63,400 | 64,332 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,446 | 1,072,131 |
| 未払利息 | 34 | 32 |
| その他未払費用 | 13,163 | 12,818 |
| 流動負債計 | 1,133,043 | 7,979,389 |
| 負債の部合計 | 1,133,043 | 7,979,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,380,000 | 385,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,277,515 | 1,905,162 |
| 元本等合計 | 389,102,485 | 387,785,162 |
| 純資産の部合計 | 389,102,485 | 387,785,162 |
| 負債・純資産合計 | 390,235,528 | 395,764,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
