日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,914,767 | 24,781,516 |
| 投資証券 | 383,540,684 | 240,310,082 |
| 親投資信託受益証券 | 309,100 | 309,038 |
| 流動資産計 | 395,764,551 | 265,400,636 |
| 資産の部合計 | 395,764,551 | 265,400,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,830,076 | 3,884,877 |
| 未払受託者報酬 | 64,332 | 43,478 |
| 未払委託者報酬 | 1,072,131 | 724,460 |
| 未払利息 | 32 | － |
| その他未払費用 | 12,818 | 10,720 |
| 流動負債計 | 7,979,389 | 4,663,535 |
| 負債の部合計 | 7,979,389 | 4,663,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,880,000 | 260,730,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,905,162 | 7,101 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 387,785,162 | 260,737,101 |
| 純資産の部合計 | 387,785,162 | 260,737,101 |
| 負債・純資産合計 | 395,764,551 | 265,400,636 |
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