日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,781,516 | 7,294,379 |
| 投資証券 | 240,310,082 | 200,215,955 |
| 親投資信託受益証券 | 309,038 | 308,976 |
| 流動資産計 | 265,400,636 | 207,819,310 |
| 資産の部合計 | 265,400,636 | 207,819,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,884,877 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,478 | 35,452 |
| 未払委託者報酬 | 724,460 | 590,696 |
| その他未払費用 | 10,720 | 7,785 |
| 流動負債計 | 4,663,535 | 633,933 |
| 負債の部合計 | 4,663,535 | 633,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 260,730,000 | 217,730,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,101 | -10,544,623 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 260,737,101 | 207,185,377 |
| 純資産の部合計 | 260,737,101 | 207,185,377 |
| 負債・純資産合計 | 265,400,636 | 207,819,310 |
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